Description
A Gestão de Tesouraria é uma ferramenta essencial para a gestão do Fundo de Maneio, Fundo de Financiamento e Controlo Interno que, aliada à gestão dos pagamentos, contribui para um orçamento equilibrado. Contempla as normas legais dos procedimentos necessários à aplicação da Lei que regula a aplicação dos compromissos e pagamentos em atraso assim como a prestação da informação. O princípio fundamental é de que a execução orçamental não pode conduzir a um aumento de pagamentos em atraso.
Objetivos Gerais
Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos necessários para a execução das formalidades processuais, exigidas para a Gestão de Tesouraria e Fundo de Maneio, por forma a permitir um desempenho eficiente e eficaz das respetivas funções.
Objetivos Especificos
No final da ação de formação, os formandos deverão ser capazes de saber:
🔹Interpretar e aplicar a legislação vigente;
🔹Aplicar todas as técnicas orçamentais para uma boa gestão orçamental de tesouraria e do fundo de maneio;
🔹Tratar adequadamente matérias específicas de tesouraria e do fundo de maneio.
🔹Interpretar e aplicar a legislação vigente;
🔹Aplicar todas as técnicas orçamentais para uma boa gestão orçamental de tesouraria e do fundo de maneio;
🔹Tratar adequadamente matérias específicas de tesouraria e do fundo de maneio.
Programa
1. Gestão de tesouraria
1.1 Gestão de tesouraria: O que é?
1.2. Fundo de Maneio – Exercício
1.3 Necessidades de Fundo de Maneio – Exercício
1.4 Tesouraria Líquida – Exercício
2. Rácios de tesouraria
2.1 Ciclo de tesouraria – Exercício
2.2 Rácios de Liquidez – Exercício
3. Orçamentos na Administração Pública
3.1 Orçamentos de base caixa
3.2 Métodos de orçamentação
4. Orçamento de tesouraria
4.1 Construção do orçamento de tesouraria – Exercício
4.2 Cálculo das necessidades de financiamento - Exercício
5. Monitorização da tesouraria
5.1 A previsão mensal de execução – Exercício
6. Controlo de tesouraria
6.1 Sistema de controlo interno na área das disponibilidades
6.2 Procedimentos de controlo interno na área das disponibilidades
6.3 Elaboração de uma Reconciliação Bancária – Exercício
7. A Lei dos compromissos e pagamentos em atraso – LCPA – Uma gestão de tesouraria obrigatória?
7.1 Cálculo dos Fundos Disponíveis – Exercício
8. Regulamentos de controlo interno (incluindo tesouraria) e de fundo de maneio
9. O SNC-AP na área das disponibilidades
9.1 O Plano de Contas Multidimensional
9.2 As Notas de enquadramento na área das disponibilidades
1.1 Gestão de tesouraria: O que é?
1.2. Fundo de Maneio – Exercício
1.3 Necessidades de Fundo de Maneio – Exercício
1.4 Tesouraria Líquida – Exercício
2. Rácios de tesouraria
2.1 Ciclo de tesouraria – Exercício
2.2 Rácios de Liquidez – Exercício
3. Orçamentos na Administração Pública
3.1 Orçamentos de base caixa
3.2 Métodos de orçamentação
4. Orçamento de tesouraria
4.1 Construção do orçamento de tesouraria – Exercício
4.2 Cálculo das necessidades de financiamento - Exercício
5. Monitorização da tesouraria
5.1 A previsão mensal de execução – Exercício
6. Controlo de tesouraria
6.1 Sistema de controlo interno na área das disponibilidades
6.2 Procedimentos de controlo interno na área das disponibilidades
6.3 Elaboração de uma Reconciliação Bancária – Exercício
7. A Lei dos compromissos e pagamentos em atraso – LCPA – Uma gestão de tesouraria obrigatória?
7.1 Cálculo dos Fundos Disponíveis – Exercício
8. Regulamentos de controlo interno (incluindo tesouraria) e de fundo de maneio
9. O SNC-AP na área das disponibilidades
9.1 O Plano de Contas Multidimensional
9.2 As Notas de enquadramento na área das disponibilidades
Destinatários/as
Eleitos Locais, Quadros Técnicos, Assistentes Técnicos e Técnicos Superiores e Consultores das Autarquias Locais. Dirigentes, Quadros Técnicos, Técnicos Superiores e Consultores das Empresas Municipais e Serviços Municipalizados.
Pré-Requisitos
Este curso não apresenta pré-requisitos
Coordenador Pedagógico
Mariza Moreira
Metodologias de Formação
Todas as ações de formação abrangem métodos e técnicas de formação diversificadas, adequadas pelos formadores às características dos formandos, aos conteúdos a abordar e ao momento formativo. Recorremos sempre a metodologias adequadas aos adultos. Serão utilizadas diferentes metodologias de formação, como método expositivo; interrogativo, demonstrativo e ativo. Simultaneamente serão trabalhadas as técnicas de: debate, brainstorming e trabalhos práticos individuais. Nesse sentido, a formação é desenvolvida com uma componente essencialmente prática, tendo em conta os interesses e as motivações do formando, de modo a permitir-lhe aperfeiçoar os seus saberes e capacidades, rentabilizando-as em todas as esferas da sua vida.
Métodos de Avaliação
Em termos de avaliação, enquanto componente do processo formativo, procura-se garantir um sistema formal e rigoroso de avaliação, beneficiando as seguintes metodologias: Avaliação diagnóstica; Avaliação contínua: Avaliação sumativa; Avaliação de desempenho dos formadores; Avaliação da formação – questionários de satisfação do formando e formadores.
Certificação
O Certificado Profissional da INCURSO é emitido no fim da formação através do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO), na área criada especificamente para o registo das ações de formação não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações, ao abrigo do n.º 6 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro e Portaria n.º 474/2010, de 8 de Julho, ficando associado ao Passaporte Qualifica - Registo Individual de Competências do formando.
- No final do curso os formandos que obtiverem registarem assiduidade mínima de 80% e aproveitamento têm direito a um Certificado de Formação Profissional conforme legislação em vigor.
- Os formandos sem assuidade mínima e/ ou aproveitamento recebem uma Declaração de Frequência de Formação Profissional, na qual onde constará carga horária e módulos da formação.
- No final do curso os formandos que obtiverem registarem assiduidade mínima de 80% e aproveitamento têm direito a um Certificado de Formação Profissional conforme legislação em vigor.
- Os formandos sem assuidade mínima e/ ou aproveitamento recebem uma Declaração de Frequência de Formação Profissional, na qual onde constará carga horária e módulos da formação.
Requisitos de Frequência
Requisitos de Frequência para a Formação Online:
Cada formando deverá estar munido de um computador com ligação estável à internet.
Para o bom funcionamento da sessão e interação entre formador e formando, deverão estar assegurados: webcam, microfone e colunas ou auscultadores (recomendável).
É desejável que os formandos tenham conhecimentos de sistema operativo windows na ótica de utilizador.
Recomenda-se que seja feito acesso prévio à plataforma para testar os sistemas e a acessibilidade.
